0.4728% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 102,384.53 | 96,655.38 | 6,532.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.41 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 91,555.92 | 84,270.17 | 7,438.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.12 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 98,309.27 | 92,060.02 | 6,304.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.69 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 96,786.19 | 90,628.77 | 6,344.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.49 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 97,957.65 | 91,948.66 | 6,158.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.66 | 0.00 |