-0.1465% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 29,074.25 | 26,513.35 | 3,002.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.90 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 31,041.74 | 24,752.75 | 6,776.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.88 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 27,831.16 | 17,002.63 | 10,629.73 | 288.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.01 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 28,127.02 | 13,993.72 | 13,949.04 | 274.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0.00 |