-1.5659% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 11,674.64 | 10,949.31 | 770.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 15,650.03 | 13,670.06 | 1,744.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,329.05 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 16,502.33 | 15,522.40 | 1,509.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.60 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 15,311.07 | 14,392.88 | 961.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.90 | 0.00 |