1.3294% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 55,745.73 | 37,137.23 | 19,497.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 55,099.40 | 42,328.50 | 13,011.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.83 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 49,142.61 | 31,455.31 | 17,859.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.49 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 47,869.05 | 30,767.98 | 17,229.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 45,580.11 | 4,011.62 | 41,618.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |