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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
银华华茂定期开放债券D(019364)
2025-01-27
1.0385
0.0867%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 49,806.55 | 0.00 | 5,257.27 | 0.00 | 204,713.73 | 21,880.38 | 0.00 | 18.66 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 48,471.26 | 0.00 | 690.51 | 0.00 | 192,487.47 | 12,133.02 | 0.00 | 63.65 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 48,251.92 | 0.00 | 6,037.59 | 0.00 | 182,904.10 | 18,450.19 | 0.00 | 12.87 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 50,864.83 | 0.00 | 1,052.70 | 0.00 | 182,817.50 | 35,918.29 | 0.00 | 8.33 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 50,253.61 | 0.00 | 3,322.91 | 0.00 | 243,026.88 | 27,572.03 | 0.00 | 19.91 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 49,923.26 | 0.00 | 2,571.84 | 0.00 | 100,934.19 | 44,016.62 | 0.00 | 10.59 | 0.00 |
