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基金概况
财务数据
银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369)
2025-02-07
1.0745
-0.0093%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 861,145.26 | 0.00 | 141,934.31 | 0.00 | 0.00 | 908,553.32 | 0.00 | 11,928.84 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 626,124.08 | 0.00 | 104,652.70 | 0.00 | 0.00 | 767,971.73 | 0.00 | 2,114.96 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 709,182.31 | 0.00 | 100,545.96 | 0.00 | 0.00 | 838,043.03 | 0.00 | 154.83 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 534,968.28 | 0.00 | 36,898.46 | 0.00 | 0.00 | 647,754.46 | 0.00 | 18.84 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 529,994.39 | 0.00 | 37,613.30 | 0.00 | 0.00 | 591,645.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 249,727.82 | 0.00 | 12,037.21 | 0.00 | 0.00 | 324,802.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
