-1.6873% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,853.04 | 1,503.05 | 353.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.02 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,760.40 | 3,016.66 | 244.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.85 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,680.85 | 2,376.49 | 296.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,150.74 | 1,174.31 | 3,010.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | 0.00 |