-0.0096% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 28,923.86 | 23,395.87 | 5,635.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.24 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 29,519.38 | 17,889.15 | 4,846.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,933.24 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 27,182.22 | 16,664.05 | 7,872.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,758.79 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 27,213.08 | 11,597.60 | 15,853.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.00 |