1.9842% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 7,010.70 | 6,253.95 | 697.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.97 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 7,926.64 | 6,542.24 | 1,706.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.43 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 8,037.95 | 6,618.86 | 919.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.91 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 8,721.71 | 7,158.02 | 1,064.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.13 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 10,149.08 | 8,862.18 | 1,096.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.05 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 12,161.51 | 10,646.69 | 1,206.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.19 | 0.00 |