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基金概况
财务数据
招商双债增强债券I(019391)
2025-02-14
1.6017
-0.0624%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,066,134.24 | 0.00 | 77,400.09 | 0.00 | 1,929,494.33 | 552,372.43 | 0.00 | 4,060.47 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,231,682.24 | 0.00 | 36,717.03 | 0.00 | 1,966,530.98 | 528,960.60 | 0.00 | 2,512.63 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,325,742.34 | 0.00 | 18,799.89 | 0.00 | 2,137,100.42 | 469,108.48 | 0.00 | 29,427.80 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,155,207.03 | 0.00 | 12,003.00 | 0.00 | 1,674,873.86 | 445,889.52 | 0.00 | 2,246.51 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 779,884.64 | 0.00 | 1,468.43 | 0.00 | 1,687,325.43 | 373,326.00 | 20,950.12 | 3,951.15 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 736,215.79 | 0.00 | 2,751.18 | 0.00 | 1,717,499.87 | 304,709.87 | 20,477.44 | 3,365.23 | 0.00 |
