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资产配置 |
单位:万元 |
报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
2024-09-30 | 6,797.93 | 6,288.70 | 537.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.99 | 0.00 |
2024-06-30 | 7,205.84 | 6,035.80 | 1,189.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
2024-03-31 | 8,396.99 | 5,914.34 | 2,652.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |