0.0567% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 161,597.20 | 0.00 | 434.51 | 0.00 | 0.00 | 121,435.71 | 0.00 | 4,145.58 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 109,489.60 | 0.00 | 394.42 | 0.00 | 0.00 | 41,935.87 | 0.00 | 1,387.11 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 21,604.03 | 0.00 | 914.52 | 0.00 | 8,493.95 | 16,141.37 | 0.00 | 618.07 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 18,151.60 | 0.00 | 692.87 | 0.00 | 8,436.11 | 10,004.74 | 0.00 | 60.68 | 0.00 |