0.0096% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 98,812.74 | 0.00 | 9,002.33 | 0.00 | 206,821.89 | 56,941.34 | 0.00 | 4,948.92 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 100,953.54 | 0.00 | 10,156.49 | 0.00 | 258,124.16 | 48,318.14 | 0.00 | 4,823.88 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 120,742.29 | 0.00 | 5,877.49 | 0.00 | 336,795.89 | 61,880.39 | 0.00 | 7,518.93 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 60,958.52 | 0.00 | 1,281.85 | 0.00 | 175,244.10 | 23,311.73 | 0.00 | 8,268.42 | 0.00 |