0.1347% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 498,055.78 | 0.00 | 278,638.69 | 0.00 | 0.00 | 219,924.03 | 0.00 | 183.33 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 257,830.76 | 0.00 | 38,310.64 | 0.00 | 0.00 | 187,724.05 | 0.00 | 134.04 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 218,869.04 | 0.00 | 70,482.58 | 0.00 | 0.00 | 148,460.45 | 0.00 | 10.69 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 174,155.55 | 0.00 | 45,878.78 | 0.00 | 0.00 | 160,427.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 458,033.79 | 0.00 | 29,465.74 | 0.00 | 0.00 | 435,643.23 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |