1.5541% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 5,454.40 | 4,619.75 | 846.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,876.91 | 5,506.84 | 350.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.76 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,706.14 | 5,097.84 | 620.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.57 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,878.79 | 5,276.22 | 621.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 6,710.79 | 6,036.30 | 692.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 7,127.14 | 6,538.08 | 439.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.10 | 0.00 |