0.5016% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 342,206.24 | 302,130.16 | 47,753.88 | 518.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,390.83 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 132,307.33 | 114,482.13 | 11,498.34 | 527.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,252.98 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 162,267.26 | 132,847.39 | 22,218.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,127.60 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 148,624.18 | 126,669.72 | 20,183.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,961.28 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 40,394.35 | 35,994.13 | 8,973.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.01 | 0.00 |