-2.3475% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 162,267.26 | 132,847.39 | 22,218.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,127.60 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 148,624.18 | 126,669.72 | 20,183.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,961.28 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 40,394.35 | 35,994.13 | 8,973.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.01 | 0.00 |