-0.6833% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 1,063.45 | 953.74 | 113.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,175.52 | 828.72 | 345.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,170.73 | 1,033.48 | 121.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.92 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,184.92 | 966.04 | 243.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,001.48 | 937.07 | 83.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 939.05 | 840.71 | 102.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |