0.6715% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 10,002.47 | 9,465.04 | 584.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.05 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 17,715.78 | 13,416.49 | 4,096.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.71 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 23,377.01 | 9,904.51 | 10,905.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.06 | 0.00 |