0.0196% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 219,975.66 | 0.00 | 179.61 | 0.00 | 0.00 | 270,148.72 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 221,536.97 | 0.00 | 9,296.81 | 0.00 | 0.00 | 193,800.90 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 121,732.51 | 0.00 | 173.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.80 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 121,536.17 | 0.00 | 191.60 | 0.00 | 20,333.84 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 116,003.61 | 0.00 | 257.63 | 0.00 | 20,226.72 | 89,805.41 | 0.00 | 3.06 | 0.00 |