0.6698% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 43,955.42 | 40,381.42 | 4,990.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,465.04 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 14,591.01 | 12,985.69 | 2,264.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 853.05 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 8,907.17 | 7,737.50 | 2,065.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 685.42 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,351.98 | 1,194.55 | 170.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.20 | 0.00 |