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基金概况
财务数据
中欧兴悦债券C(019451)
2025-05-30
1.0909
0.0092%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 97,687.59 | 0.00 | 440.77 | 0.00 | 402,060.91 | 32,132.23 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 96,810.67 | 0.00 | 360.13 | 0.00 | 442,382.18 | 26,851.98 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 101,236.10 | 0.00 | 489.48 | 0.00 | 336,261.09 | 31,731.64 | 0.00 | 1.01 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 101,050.20 | 0.00 | 75.07 | 0.00 | 308,475.68 | 31,408.39 | 0.00 | 1.71 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 100,204.64 | 0.00 | 4,240.23 | 0.00 | 185,004.02 | 44,386.02 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 21,261.90 | 0.00 | 18,364.01 | 0.00 | 0.00 | 4,115.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 21,169.52 | 0.00 | 1,139.02 | 0.00 | 0.00 | 22,318.95 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
