-0.0898% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 3,001.01 | 0.00 | 175.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,226.68 | 0.00 | 147.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.53 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,873.80 | 0.00 | 96.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.47 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,248.53 | 0.00 | 84.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,146.55 | 0.00 | 75.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,202.37 | 0.00 | 100.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |