-0.2831% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 11,931.87 | 0.00 | 1,723.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,017.36 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 6,102.41 | 0.00 | 476.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.14 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,475.60 | 0.00 | 363.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.29 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 6,695.17 | 0.00 | 629.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.88 | 0.00 |