-1.1917% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 4,801.84 | 4,183.23 | 522.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.75 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 9,690.52 | 8,894.75 | 1,075.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.21 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 12,418.33 | 11,276.23 | 1,750.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.95 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 11,236.02 | 10,108.36 | 1,721.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.25 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,104.20 | 926.81 | 100.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.76 | 0.00 |