基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商鑫悦中短债D(019463)
2024-11-20
1.1447
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 512,957.16 | 0.00 | 62,407.58 | 0.00 | 925,089.78 | 165,590.00 | 0.00 | 786.32 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 751,477.38 | 0.00 | 83,996.80 | 0.00 | 999,410.80 | 298,853.85 | 0.00 | 1,084.53 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 517,688.78 | 0.00 | 13,657.75 | 0.00 | 812,215.68 | 145,357.21 | 0.00 | 213.64 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 474,693.73 | 0.00 | 16,057.01 | 0.00 | 820,866.68 | 76,304.17 | 25,675.52 | 1,235.61 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 483,098.34 | 0.00 | 11,390.10 | 0.00 | 775,559.84 | 72,815.35 | 17,342.69 | 124.43 | 0.00 |
