0.1066% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 50,491.17 | 0.00 | 461.59 | 0.00 | 0.00 | 3,042.47 | 0.00 | 5,297.30 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 41,011.96 | 0.00 | 588.81 | 0.00 | 0.00 | 3,032.69 | 0.00 | 2,233.32 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 52,785.95 | 0.00 | 750.16 | 0.00 | 0.00 | 12,294.09 | 0.00 | 153.05 | 0.00 |