0.0685% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 4,382.08 | 455.70 | 1,212.43 | 0.00 | 0.00 | 2,731.69 | 0.00 | 6.81 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 22,600.58 | 2,644.06 | 1,133.49 | 469.96 | 71,201.00 | 11,191.81 | 0.00 | 1.32 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 59,193.85 | 0.00 | 1,688.59 | 0.00 | 185,550.39 | 37,165.14 | 0.00 | 1.13 | 0.00 |