1.0346% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 36,448.50 | 27,224.53 | 8,091.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,338.14 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 32,417.89 | 26,233.28 | 6,122.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.90 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 49,244.65 | 32,491.71 | 16,772.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.95 | 0.00 |