0.0114% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 6,136.71 | 0.00 | 1,058.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,889.33 | 0.00 | 985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.76 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,161.89 | 0.00 | 508.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.18 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,251.66 | 0.00 | 466.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 5,066.62 | 0.00 | 468.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.84 | 0.00 |