-0.6984% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 16,093.29 | 14,652.22 | 1,542.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.05 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 13,915.38 | 12,526.47 | 1,304.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.08 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 16,239.99 | 14,960.40 | 1,352.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.55 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 16,149.05 | 13,473.29 | 2,651.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.36 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 19,223.85 | 16,531.30 | 2,686.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.54 | 0.00 |