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基金概况
财务数据
华安添鑫中短债E(019479)
2025-01-27
1.1826
0.0508%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 337,222.70 | 0.00 | 5,260.06 | 0.00 | 920,048.96 | 106,654.18 | 0.00 | 540.84 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 288,436.02 | 0.00 | 13,746.75 | 0.00 | 634,547.40 | 81,182.17 | 0.00 | 1,570.66 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 422,873.96 | 0.00 | 6,614.99 | 0.00 | 1,064,422.73 | 24,308.05 | 0.00 | 339.99 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 311,260.58 | 0.00 | 933.44 | 0.00 | 892,909.81 | 120,092.95 | 0.00 | 517.44 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 461,223.09 | 0.00 | 40,222.31 | 0.00 | 1,212,360.06 | 55,718.55 | 0.00 | 3,896.32 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 312,827.83 | 0.00 | 818.67 | 0.00 | 922,281.09 | 22,614.28 | 0.00 | 2,036.16 | 0.00 |
