0.1974% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 384,941.15 | 0.00 | 21,874.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,303.79 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 335,665.94 | 0.00 | 13,533.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,646.83 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 307,293.97 | 0.00 | 6,975.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.67 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 187,288.47 | 0.00 | 10,720.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,627.79 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 126,935.20 | 0.00 | 6,256.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.22 | 0.00 |