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基金概况
财务数据
泰康信用精选债券D(019482)
2025-01-27
1.1427
0.0701%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 291,873.47 | 0.00 | 22,865.52 | 0.00 | 227,488.45 | 142,382.50 | 0.00 | 645.79 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 534,427.11 | 0.00 | 200,849.22 | 0.00 | 345,367.58 | 162,837.15 | 0.00 | 115.93 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 797,544.64 | 0.00 | 67,399.15 | 0.00 | 450,053.29 | 311,263.24 | 0.00 | 27,996.63 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 496,476.31 | 0.00 | 13,437.58 | 0.00 | 452,686.54 | 137,005.52 | 0.00 | 1,067.71 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 389,219.10 | 0.00 | 41,755.67 | 0.00 | 311,833.88 | 135,542.06 | 0.00 | 4,587.22 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 343,856.43 | 0.00 | 2,492.41 | 0.00 | 437,985.47 | 131,406.45 | 0.00 | 914.95 | 0.00 |
