-3.4183% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 28,396.93 | 26,496.61 | 1,575.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.92 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 21,693.69 | 20,533.10 | 1,229.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.62 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 23,522.10 | 21,997.12 | 1,330.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.55 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 25,281.38 | 23,067.02 | 2,084.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.93 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 24,489.68 | 23,239.07 | 1,359.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398.49 | 0.00 |