0.0886% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 22,066.78 | 3,287.68 | 1,947.55 | 13,769.70 | 0.00 | 5,078.72 | 0.00 | 449.88 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 21,574.24 | 3,159.73 | 1,924.13 | 18,339.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.01 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 25,475.44 | 0.00 | 18,978.12 | 9,978.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,172.36 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 55,618.44 | 7,331.36 | 9,692.54 | 39,517.73 | 0.00 | 2,030.48 | 0.00 | 3.63 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 43,550.77 | 0.00 | 2,079.29 | 0.00 | 0.00 | 39,531.71 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |