-0.0477% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 584,442.81 | 0.00 | 57,607.10 | 0.00 | 0.00 | 458,836.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 431,187.83 | 0.00 | 93,191.47 | 0.00 | 0.00 | 325,538.52 | 0.00 | 4.51 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 387,531.06 | 0.00 | 142.52 | 0.00 | 0.00 | 400,886.24 | 0.00 | 4.63 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 733,251.53 | 0.00 | 5,531.83 | 0.00 | 0.00 | 445,798.28 | 0.00 | 5,976.61 | 0.00 |