0.0286% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,296,397.22 | 0.00 | 500,766.57 | 0.00 | 0.00 | 1,002,095.67 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,010,090.15 | 0.00 | 208,051.05 | 0.00 | 0.00 | 881,772.83 | 0.00 | 9.19 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 800,913.90 | 0.00 | 102,834.99 | 0.00 | 0.00 | 855,775.04 | 0.00 | 21.65 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 918,692.40 | 0.00 | 159,330.53 | 0.00 | 0.00 | 818,040.41 | 0.00 | 10,011.90 | 0.00 |