基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495)
2025-05-15
1.3791
1.2406%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 27,464.58 | 0.00 | 2,373.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.99 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 25,569.47 | 0.00 | 2,244.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.28 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 30,470.74 | 0.00 | 2,063.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.36 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 31,800.91 | 0.00 | 1,957.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.38 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 32,755.65 | 0.00 | 2,782.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.35 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 34,954.85 | 0.00 | 3,188.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459.52 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 31,124.88 | 0.00 | 2,147.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.21 | 0.00 |
