-0.5698% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 9,585.81 | 8,678.55 | 920.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.94 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,634.64 | 4,837.77 | 1,194.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 8,431.46 | 5,623.68 | 2,728.46 | 79.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.23 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 10,570.92 | 4,459.64 | 6,169.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |