0.0680% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 401,843.36 | 0.00 | 5,574.38 | 0.00 | 0.00 | 389,725.63 | 0.00 | 1.41 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 342,771.54 | 0.00 | 9,618.00 | 0.00 | 0.00 | 379,407.45 | 0.00 | 9.85 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 349,166.71 | 0.00 | 2,461.03 | 0.00 | 0.00 | 392,856.28 | 0.00 | 2.05 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 383,975.42 | 0.00 | 11,926.84 | 0.00 | 0.00 | 422,031.95 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 497,693.20 | 0.00 | 103,927.46 | 0.00 | 0.00 | 218,623.33 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |