-1.6726% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 12,056.38 | 0.00 | 717.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.51 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,864.90 | 0.00 | 1,136.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,091.97 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,880.90 | 0.00 | 218.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.27 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,385.50 | 0.00 | 551.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.44 | 0.00 |