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基金概况
财务数据
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512)
2025-05-15
1.7129
-0.1516%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 76,413.49 | 0.00 | 11,023.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.11 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 70,419.32 | 0.00 | 5,616.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.19 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 63,269.77 | 0.00 | 2,047.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 802.86 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 67,103.49 | 0.00 | 5,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,962.87 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 56,931.02 | 0.00 | 5,861.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.64 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 47,035.73 | 0.00 | 3,182.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.25 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 44,837.75 | 0.00 | 2,815.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.58 | 0.00 |
