0.6442% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 658,386.63 | 0.00 | 7,189.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,427.23 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 623,175.31 | 0.00 | 3,232.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,374.55 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 634,979.82 | 0.00 | 4,087.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.41 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 599,777.20 | 0.00 | 5,207.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,828.17 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 382,565.27 | 0.00 | 9,532.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,927.71 | 0.00 |