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基金概况
财务数据
路博迈中国绿色债券(019520)
2025-05-19
1.0691
0.0749%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 109,106.16 | 0.00 | 24.54 | 0.00 | 91,473.65 | 23,418.41 | 0.00 | 9.31 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 87,411.47 | 0.00 | 590.15 | 0.00 | 61,021.89 | 27,461.39 | 5,192.62 | 182.96 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 86,343.51 | 0.00 | 169.31 | 0.00 | 81,698.43 | 12,255.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 106,184.01 | 0.00 | 2,109.13 | 0.00 | 184,952.55 | 22,314.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 102,651.16 | 0.00 | 51.81 | 0.00 | 174,423.99 | 29,236.63 | 0.00 | 54.08 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 101,188.76 | 0.00 | 10,237.02 | 0.00 | 182,938.79 | 16,646.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
