-0.5517% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 97,996.79 | 0.00 | 12,928.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,713.07 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 74,189.09 | 0.00 | 6,449.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,555.45 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 27,028.42 | 0.00 | 2,398.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,389.21 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 10,675.97 | 0.00 | 1,040.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 881.80 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,275.87 | 0.00 | 141.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.94 | 0.00 |