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基金概况
财务数据
中邮纯债丰利债券E(019526)
2024-12-10
1.1035
0.1816%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 209,512.60 | 0.00 | 1,520.18 | 0.00 | 1,182,152.79 | 34,633.17 | 1,070.63 | 1.37 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 209,366.42 | 0.00 | 2,023.35 | 0.00 | 1,261,807.04 | 38,034.37 | 1,055.15 | 2.12 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 206,666.45 | 0.00 | 1,675.13 | 0.00 | 1,285,246.22 | 40,084.67 | 1,037.44 | 5.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 204,418.14 | 0.00 | 1,642.44 | 0.00 | 1,136,614.51 | 48,138.14 | 1,014.62 | 4.93 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 218,088.67 | 0.00 | 1,476.63 | 0.00 | 480,844.88 | 50,611.00 | 1,032.63 | 0.08 | 0.00 |
