0.1332% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 830,231.26 | 0.00 | 113,664.93 | 0.00 | 0.00 | 619,013.73 | 0.00 | 5,797.47 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 817,414.71 | 0.00 | 199,834.35 | 0.00 | 0.00 | 612,553.26 | 0.00 | 13.14 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 809,327.90 | 0.00 | 209,412.76 | 0.00 | 0.00 | 603,775.19 | 0.00 | 47.36 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 868,910.59 | 0.00 | 295,368.30 | 0.00 | 0.00 | 664,058.61 | 0.00 | 35.01 | 0.00 |