1.0526% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 166,074.03 | 0.00 | 8,063.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,626.21 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 57,964.61 | 0.00 | 4,812.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,487.11 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 23,319.20 | 0.00 | 2,855.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970.47 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 11,943.90 | 0.00 | 1,516.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 738.84 | 0.00 |