-0.5538% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 215,301.26 | 175,164.03 | 19,628.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,711.46 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 219,130.11 | 179,139.68 | 19,177.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,881.06 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 208,614.25 | 166,944.93 | 18,389.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.86 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 189,948.83 | 150,456.83 | 18,324.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.81 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 183,134.45 | 142,600.23 | 19,893.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617.55 | 0.00 |